Учет операций по расчетному счету

Задание: в ОАО «Луч» за ноябрь месяц произошли следующие хозяйственные операции по учету денежных средств на расчетном счете:

Содержание хозяйственной операции Сумма руб. Корр. счета
дебет кредит
Остаток денег на начало месяца
По чеку № 123 получены в кассу деньги с расчетного счета на выплату заработанной платы
По чеку № 124 получены в кассу наличные на оказание мат. помощи работникам предприятия
По чеку №125 получены с расчетного счета деньги на командировочные расходы
Внесена по объявлению на расчетный счет выручка за реализованную продукцию (молоко)
По объявлению сдана на расчетный счет невыплаченная сумма зарплаты (депонированная)
Платежным поручением перечислена задолженность Мичуринскому. комбикормовому заводу за комбикорм
Платежным поручением от Мичуринского мясокомбината зачислена задолженность за реализованных бычков (2гол.жив. весом 356 кг)
Платежным. поручением зачислен остаток неиспользованных. средств по лимитированной чековой книжке в связи с окончанием ее срока
Возвращен остаток неиспользованного аккредитива № 820, выставленного для расчетов с Ростовским заводом с/х машиностроения
Платежным поручением от Мичуринского. молокозавода поступила задолженность за реализованное молоко
Платежным поручением на основании счета-фактуры №156 от 15.10.200_г. перечислено Ростовскому заводу тракторного и с/х машиностроения за приобретенную технику
Платежным поручением перечислено Мичуринскому РТП за капремонт комбайна (согласно счета 186 от 17. 09.05)
Платежным поручением перечислено на пополнение чековой книжки
Платежным поручением перечислено Мичуринской нефтебазе за нефтепродукты
Плат. поручением перечислены налоги в бюджет
Платежным поручением перечислена задолженность Никифоровский ветстанции за медикаменты
Платежным поручением перечислена задолженность Мичуринскому кирпичному заводу за кирпич

Учет операций по расчетному счету. Учебный центр Зорго. Астрахань


Читать еще…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: